- Altın fiyatları, hafta sonu öncesinde birkaç haftanın en yüksek düzeylerine yükseldi.
- Popüler analist Eren Şengezer’e nazaran, üst tarafta bir sonraki maksat 1.830 dolar.
- Cuma günkü Tarım Dışı İstihdam bilgileri Fed’in daralma görünümünü değiştirebilir.
Doları çevreleyen ağır satış baskısı, XAU/USD paritesinin hafta başında 1.800 doların üzerine çıkmasına müsaade verdi. Ancak altın fiyatları, yatırımcıların FOMC Başkanı Jerome Powell’ın Jackson Hole Sempozyumu’ndaki konuşmasını beklerken kenara çekilmesiyle hafta ortasında 1.810 dolarda oluşmuş üzere görünen kilit direnç alanını temizlemekte zorlandı. Bununla birlikte, Powell’ın açıklamaları üzerine Cuma günü USD’nin ağır kayıplar yaşamasıyla altın, 1.820 dolara yakın Ağustos başından bu yana en yüksek düzeyine çıktı ve haftalık bazda %2’den fazla yükseldi.
Geçen hafta altın piyasasında neler oldu?
Riskli müspet piyasa ortamı, Pazartesi günü USD‘nin talep bulmasını zorlaştırdı ve ABD Dolar Endeksi (DXY) gün bazında %0,5’in üzerinde kayıpla evvelki haftanın kazanımlarının birçoklarını sildi. IHS Markit tarafından yayınlanan datalar, imalat ve hizmet kesimlerindeki ticari faaliyetlerin Ağustos ayının birinci yarısında yumuşama süratiyle büyümeye devam ettiğini ortaya koydu. Salı günü yüksek düzeyli data yayınlarının yokluğunda USD geri ayakta kaldı, lakin altın 1.800 doların üzerinde sert dirençle karşılaştıktan sonra günü müspet bölgede kapatamadı.
Çarşamba günü, ABD Sayım Ofisi, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Güçlü Mal Siparişlerinin Temmuz ayında %0,1 yahut 0,4 milyar dolar azalarak 257.2 milyar dolara düştüğünü bildirdi. Kriptokoin.com olarak daha evvel bildirdiğimiz üzere, bu okuma %0.3’lük bir düşüş için piyasa beklentisinden daha düzgün geldi. Bununla birlikte, yatırımcılar bu rapora çok az reaksiyon gösterdi yahut hiç reaksiyon göstermedi ve yükselen ABD Hazine tahvil getirileri, doların ana rakiplerine karşı bir ölçü direnç göstermesine yardımcı oldu.
Perşembe günü, ABD Ekonomik Tahlil Ofisi (BEA), ikinci çeyrekte yıllık gerçek GSYİH büyümesini %6,5’ten %6,6’ya revize ettiğini açıkladı. Ayrıca ABD Çalışma Bakanlığı, 20 Ağustos’ta sona eren haftada Birinci İşsizlik Müracaatlarının 4.000 artarak 353.000’e yükseldiğini söyledi. Bu bilgiler piyasa iştirakçileri tarafından büyük ölçüde göz gerisi edilse de şahin Fed yorumları USD için mütevazı bir dayanak sağladı.
Bu haberler, doları düşürdü ve altın’ı hareketlendirdi!
Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, Eylül’ün daralma planını duyurmak için âlâ bir vakit olabileceğini söyledi. Benzer halde, Kansas City Fed Başkanı Esther George, mevcut görünümün Fed‘in bu yıl alımları ayarlamaya başlayabileceğini gösterdiğini kaydetti. Ek olarak, St. Louis Fed Başkanı James Bullard, CNBC’ye 2022’nin birinci çeyreğine kadar varlık azaltımının tamamlanmasını istediğini söyledi. Cuma günü Powell, varlık azalmasının zamanlamasına ait yeni ipuçları vermekten kaçındı ve USD’nin rakipleri karşısında zayıflamasına neden oldu.
Powell, Temmuz ayındaki siyaset toplantısında yıl sonundan evvel varlık alımlarını ayarlamaktan yana olduğunu kabul etmesine karşın, Delta varyantının o vakitten beri daha da yayıldığını da kelamlarına ekledi. Powell, “Gelen dataları ve gelişen riskleri dikkatle değerlendireceğiz. İhalenin zamanlaması ve suratı, faiz oranı artışının zamanlamasına ait direkt bir sinyal taşımayı amaçlamayacaktır.” dedi. Bu yorumların USD üzerindeki olumsuz tesirini yansıtan DXY, gün için yaklaşık %0,5 kaybetti. Bu ortada BEA, Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan yıllık Çekirdek Şahsî Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyatının %3,6’da değişmeden kaldığını bildirdi.
Gelecek hafta altın fiyatları için hangi bilgiler ve tarihler değerli?
Hafta başındaki üst seviye makroekonomik datalarla ilgili olarak, ekonomik tablo nispeten olaysız olacak. Çarşamba günü, Otomatik Bilgi Sürece (ADP) Araştırma Enstitüsü, Ağustos ayı özel bölüm istihdam bilgilerini yayınlayacak. Ek olarak, yeni bir ivme için ISM İmalat PMI’sine bakılacak. Yatırımcılar, imalat bölümünde girdi fiyat baskılarının yüksek olup olmadığını görmek için Fiyatlı Fiyatlar bileşenine yakından dikkat edeceklerdir. Haftalık Birinci İşsizlik Müracaatları ve Temmuz Fabrika Siparişleri, Cuma günkü Ağustos ayı istihdam raporu öncesinde Perşembe günü ABD ekonomik belgesinde yer alacak.
Temmuz ayındaki 943.000’lik etkileyici baskının ardından Tarım Dışı İstihdam Bordrolarında (NFP) 763.000’lik bir artış bekleniyor. Hayal kırıklığı oluşturan bir NFP baskısı, varlık daralmasında bir gecikme olduğunu onaylayabilir ve XAU/USD’nin daha da yükselmesine müsaade verebilir. Öte yandan, olumlu bir sürpriz USD’nin gücünü tekrar kazanmasına ve altını aşağı çekmesine yardımcı olabilir. ISM Hizmetleri PMI raporu da Cuma günü yayınlanacak, fakat bu bilgiler analiste nazaran, işgücü piyasası raporunun akabinde hissedilir bir piyasa yansısını tetiklememeli.
Altın fiyatları haftaya hangi düzeyleri görebilir? İşte tahminler
Cuma günkü belirleyici yükselişin akabinde tanınan analist Eren Şengezer’e nazaran, günlük grafikteki Göreceli Güç Endeksi (RSI) göstergesi 60’a tırmanarak paritenin teknik olarak çok alıma geçmesinden evvel üst tarafta daha fazla yer olduğunu gösteriyor. İlk mani Eren Şengezer’e nazaran, altın fiyatları için 1.845 dolar (statik seviye) öncesinde 1.830 dolar (statik seviye) düzeyinde bulunuyor.
Aşağı istikamette Eren Şengezer’e nazaran, altın fiyatları için 1.810 dolar (100 günlük SMA, 200 günlük SMA) kilit takviye olarak hizalanıyor. Bu düzey devam ettiği sürece Eren Şengezer’e nazaran, alıcıların altının hareketini denetim etmeye devam etmesi olası. Altın fiyatları için 1.810 doların altında bir günlük kapanış analiste nazaran, 1.800 dolara (psikolojik düzey 1.780 dolar) gerçek ek kayıplar için kapıyı açabilir.